УТВЕРЖДАЮ |
|||||||
(наименование должности лица, утверждающего документ) | |||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
"_______"________________ 20____г. | |||||||
План финансово - хозяйственной деятельности на 2012 год | |||||||
КОДЫ | |||||||
Форма по КФД | |||||||
"_____"___________________ 20___г. | Дата | 01.01.2012 | |||||
Наименование учреждения (подразделения) | по ОКПО | 52438546 | |||||
ГБОУ детский сад № 1673 | |||||||
ИНН | 7728230690 | ||||||
КПП | 772801001 | ||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | |||||||
Департамент образования города Москвы | |||||||
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) | |||||||
117647, г. Москва, Академика Капицы ул., д. 24А | |||||||
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения | |||||||
1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения): | |||||||
образование | |||||||
1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения): | |||||||
дошкольное образование | |||||||
1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: | |||||||
II. Показатели финансового состояния учреждения | |||||||
Наименование показателя | Сумма | ||||||
Нефинансовые активы, всего | |||||||
из них: | |||||||
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 28 226 874,95 | ||||||
в том числе: | |||||||
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | 23 804 299,72 | ||||||
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 2 245 908,10 | ||||||
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 2 815 462,55 | ||||||
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 17 806 838,61 | ||||||
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 3 241 124,11 | ||||||
в том числе: | |||||||
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 181 451,12 | ||||||
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 395 576,42 | ||||||
Финансовые активы, всего | |||||||
из них: | |||||||
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего | |||||||
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего | |||||||
в том числе: | |||||||
по выданным авансам на услуги связи | |||||||
по выданным авансам на транспортные услуги | |||||||
по выданным авансам на коммунальные услуги | |||||||
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |||||||
по выданным авансам на прочие услуги | |||||||
по выданным авансам на приобретение основных средств | |||||||
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |||||||
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |||||||
по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |||||||
по выданным авансам на прочие расходы | |||||||
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 600,00 | ||||||
в том числе: | |||||||
по выданным авансам на услуги связи | |||||||
по выданным авансам на транспортные услуги | |||||||
по выданным авансам на коммунальные услуги | |||||||
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |||||||
по выданным авансам на прочие услуги | |||||||
по выданным авансам на приобретение основных средств | 14 999,99 | ||||||
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |||||||
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |||||||
по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 42 787,57 | ||||||
по выданным авансам на прочие расходы | |||||||
Обязательства, всего | |||||||
из них: | |||||||
Просроченная кредиторская задолженность | |||||||
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего | |||||||
в том числе: | |||||||
по начислениям на выплаты по оплате труда | |||||||
по оплате услуг связи | |||||||
по оплате транспортных услуг | |||||||
по оплате коммунальных услуг | |||||||
по оплате услуг по содержанию имущества | |||||||
по оплате прочих услуг | |||||||
по приобретению основных средств | |||||||
по приобретению нематериальных активов | |||||||
по приобретению непроизведенных активов | |||||||
по приобретению материальных запасов | |||||||
по оплате прочих расходов | |||||||
по платежам в бюджет | |||||||
по прочим расчетам с кредиторами | |||||||
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | -317 518,71 | ||||||
в том числе: | |||||||
по начислениям на выплаты по оплате труда | -317 518,71 | ||||||
по оплате услуг связи | |||||||
по оплате транспортных услуг | |||||||
по оплате коммунальных услуг | |||||||
по оплате услуг по содержанию имущества | |||||||
по оплате прочих услуг | |||||||
по приобретению основных средств | |||||||
по приобретению нематериальных активов | |||||||
по приобретению непроизведенных активов | |||||||
по приобретению материальных запасов | |||||||
по оплате прочих расходов | |||||||
по платежам в бюджет | |||||||
по прочим расчетам с кредиторами | |||||||
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | |||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | ||||
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | ||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 519 651,58 | |||||
Поступления, всего | 0 | 30 972 859,00 | |||||
в том числе: | Х | ||||||
Субсидии на выполнение государственного задания | 000 | 30 065 500,00 | |||||
Целевые субсидии | 0 | ||||||
Бюджетные инвестиции | 0 | ||||||
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 000 | ||||||
Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 0 | 907 359,00 | |||||
Поступления от реализации ценных бумаг | 0 | ||||||
Выплаты, всего | 0 | 31 492 510,58 | |||||
в том числе: | Х | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 28 399 112,00 | |||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 2 893 398,58 | |||||
из них: | |||||||
Коммунальные услуги | 223 | 2 388 827,00 | |||||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | ||||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | ||||||
Прочие расходы | 290 | ||||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 200 000,00 | |||||
из них: | |||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 100 000,00 | |||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | ||||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 100 000,00 | |||||
Поступление финансовых активов, всего | 500 | ||||||
из них: | |||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | ||||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | ||||||
Справочно: | |||||||
Объем публичных обязательств, всего | Х | 0,00 | |||||
Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) |
__________ |
___________ |
|||||
(уполномоченное лицо) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам |
___________ |
___________ |
|||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) |
___________ |
___________ |
|||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
Исполнитель | ___________ | ___________ | |||||
тел. ______ | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
"_____"________________ 20____ г. |